当前位置: 澳门黄金城官网 > 新黄金城app > 赌场站着点电脑屏幕的人·阳光房地产基金以基金单位及现金支付基本费用及浮动费用予管理人

赌场站着点电脑屏幕的人·阳光房地产基金以基金单位及现金支付基本费用及浮动费用予管理人

时间:2020-01-08 18:12:07来源:澳门黄金城官网 点击:605次

赌场站着点电脑屏幕的人·阳光房地产基金以基金单位及现金支付基本费用及浮动费用予管理人

赌场站着点电脑屏幕的人,阳光房地产基金(00435)发布公告,管理人恒基阳光资产管理有限公司于2019年10月28日已收取合共466.528万个新基金单位,作为支付2018/19年财政年度第四季的管理人费用、费用调整及2019/20年财政年度第一季的管理人费用叁者的50%。该等新基金单位占紧随该发行后的已发行基金单位约0.28%。

同时,管理人已于2019年10月收取现金1370.245万港元,作为费用调整的现金部分(114.51万港元)及2019/20年财政年度第一季的管理人费用的现金部分(港币1255.73万元)的总和;亦已于2019年8月收取2018/19年财政年度第四季的管理人费用的现金部分,金额为1253.56万港元。

于收取该等新基金单位前,管理人持有1.379亿个基金单位。于发行该等新基金单位后,管理人持有合共1.426亿个基金单位,占紧随该发行后的已发行基金单位总数约8.61%。

关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯

磨丁黄金赌场安卓下载

热门资讯
猜你喜欢